华安新动力灵活配置混合C(016040)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,047.85 |
5,533.60 |
4,993.01 |
6,982.60 |
| 本期利润 |
22,739.49 |
-84.64 |
-379.48 |
-14,991.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.03 |
0.65 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
113,013.97 |
15,496.44 |
19,062.36 |
262,024.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.27 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
471,996.15 |
71,797.29 |
89,555.19 |
1,261,500.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.10 |
1.93 |
1.55 |
0.90 |
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