华安新动力灵活配置混合C(016040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新动力灵活配置混合C(016040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,270,929.94	5,870,277.37	5,219,950.86	693,092.53
利息合计	318,289.89	65,419.54	243,251.64	49,073.65
其中：存款利息收入	58,160.13	25,765.61	43,875.16	8,083.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	260,129.76	39,653.93	199,376.48	40,990.13
投资收益合计	12,227,114.26	7,323,274.65	2,314,991.41	112,964.49
其中：股票投资收益	147,208.54	-	-1,006,210.51	-696,277.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,079,905.72	7,323,274.65	3,242,264.28	751,104.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	78,937.64	58,137.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,304,757.92	-1,546,207.60	2,272,277.42	430,718.11
其他收入	30,283.71	27,790.78	389,430.39	100,336.28
费用	2,267,853.75	1,207,727.41	841,166.97	274,143.73
管理人报酬	1,505,870.99	802,575.58	499,412.94	149,732.40
基金托管费	501,957.01	267,525.25	157,253.22	42,780.69
销售服务费	1,075.61	913.00	23,676.06	10,747.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,875.45	1,734.82	3,486.75	93.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,875.45	1,734.82	3,486.75	93.61
其他费用	219,622.11	114,909.55	149,004.07	70,242.40
利润总额	7,003,076.19	4,662,549.96	4,378,783.89	418,948.80

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