基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新动力灵活配置混合C(016040) |
净值：
1.2770
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2770 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,800.00 | 1,096,146.00 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,800.00 | 820,992.00 | 0.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 549,550.00 | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 6,500.00 | 403,325.00 | 0.14 |
| 002527 | 新时达 | 15,000.00 | 266,100.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 259,920.00 | 0.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,800.00 | 255,680.00 | 0.09 |
| 301018 | 申菱环境 | 4,000.00 | 254,080.00 | 0.09 |
| 002484 | 江海股份 | 8,400.00 | 249,480.00 | 0.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,500.00 | 227,610.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,001,412.00 | 2.75 | 76.18 |
| 采矿业 | 1,096,146.00 | 0.38 | 10.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,298.00 | 0.15 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,240.00 | 0.13 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,688.00 | 0.11 | 3.00 |
| 金融业 | 259,920.00 | 0.09 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.61 | 94.31 | 0.66 | 291,273,255.90 |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
| 2025-06-30 | - | 96.18 | 2.33 | 532,571,498.22 |
| 2025-03-31 | - | 97.50 | 2.61 | 537,922,452.04 |
| 2024-12-31 | - | 97.14 | 2.79 | 547,433,775.74 |
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