基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新动力灵活配置混合C(016040) |
净值：
1.3018
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3018 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,500.00 | 253,215.00 | 0.50 |
| 001979 | 招商蛇口 | 32,300.00 | 244,834.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 0.43 |
| 603268 | 松发股份 | 900.00 | 192,294.00 | 0.38 |
| 600938 | 中国海油 | 5,300.00 | 177,126.00 | 0.35 |
| 000703 | 恒逸石化 | 10,800.00 | 168,804.00 | 0.33 |
| 301529 | 福赛科技 | 1,100.00 | 154,660.00 | 0.30 |
| 603979 | 金诚信 | 2,000.00 | 144,560.00 | 0.29 |
| 600266 | 城建发展 | 32,300.00 | 142,766.00 | 0.28 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,500.00 | 133,400.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,174.32 | 1.53 | 36.05 |
| 采矿业 | 691,556.00 | 1.36 | 32.08 |
| 房地产业 | 387,600.00 | 0.76 | 17.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 0.43 | 10.09 |
| 金融业 | 81,795.00 | 0.16 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.25 | 83.98 | 7.52 | 50,710,756.78 |
| 2026-06-30 | 3.90 | 83.33 | 5.00 | 27,578,285.30 |
| 2026-03-31 | 7.51 | 91.13 | 10.90 | 232,613,114.13 |
| 2025-12-31 | 3.61 | 94.31 | 0.66 | 291,273,255.90 |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
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