华泰保兴鑫成优选混合C(016275)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,426,671.28 |
1,389,330.41 |
-3,617,592.75 |
-2,739,426.00 |
| 本期利润 |
3,473,553.87 |
593,972.93 |
-612,673.27 |
-2,661,923.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.87 |
2.57 |
-2.93 |
-12.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.98 |
1.84 |
-1.89 |
-11.01 |
| 期末可供分配利润 |
-2,689,629.46 |
-5,034,969.18 |
-5,167,348.60 |
-5,977,151.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
21,390,768.22 |
26,971,156.53 |
20,839,387.48 |
20,618,780.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.87 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.58 |
-12.96 |
-14.53 |
-22.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
