华泰保兴鑫成优选混合C(016275)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰保兴鑫成优选混合C(016275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,834,373.48	17,065,119.71	2,721,996.33	888,275.57
利息合计	11,163.30	23,715.34	9,298.16	31,287.91
其中：存款利息收入	11,163.30	23,715.34	9,298.16	31,287.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,607,094.75	11,030,280.31	4,872,754.58	-9,345,968.70
其中：股票投资收益	6,472,862.06	7,848,113.55	3,701,691.94	-9,969,168.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,944.55	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,128,288.14	3,182,166.76	1,171,062.64	623,199.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,454,576.29	6,006,802.26	-2,161,367.61	10,199,111.12
其他收入	1,944.76	4,321.80	1,311.20	3,845.24
费用	959,928.20	1,544,473.95	593,738.24	1,081,765.44
管理人报酬	674,849.80	1,111,127.15	412,551.42	741,459.36
基金托管费	112,474.93	185,187.92	68,758.59	123,576.60
销售服务费	86,097.82	116,175.37	57,160.26	104,738.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,504.44	131,983.51	55,267.97	111,990.83
利润总额	-11,794,301.68	15,520,645.76	2,128,258.09	-193,489.87

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