华泰保兴鑫成优选混合C(016275)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴鑫成优选混合C(016275)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	47,909,731.01	109,717,020.69	103,163,825.00	55,516,570.00
其中：股票投资	46,493,898.40	109,717,020.69	103,163,825.00	55,516,570.00
债券投资	1,415,832.61	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,742.32	35,131.30	20.99	10,671.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,269,062.16	117,365,748.67	113,873,356.19	60,741,850.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,490.75	231,617.35	30,456.16	2,875.00
应付管理人报酬	61,576.98	117,045.42	86,464.43	61,795.96
应付托管费	10,262.84	19,507.60	14,410.74	10,299.33
应付销售服务费	10,614.80	8,972.62	11,398.35	8,833.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,303.63	130,005.96	54,547.97	110,000.00
负债合计	173,258.74	507,148.95	197,277.65	193,803.78
所有者权益
实收基金	61,171,989.94	118,425,238.02	129,296,326.76	70,347,060.50
未分配利润	-9,076,186.52	-1,566,638.30	-15,620,248.22	-9,799,013.38
所有者权益合计	52,095,803.42	116,858,599.72	113,676,078.54	60,548,047.12
负债及所有者权益总计	52,269,062.16	117,365,748.67	113,873,356.19	60,741,850.90

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