招商裕泰混合(016375)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,611,431.78 |
1,601,588.37 |
-9,526,046.67 |
-12,954,296.97 |
| 本期利润 |
19,395,272.58 |
5,041,138.56 |
-8,651,326.12 |
1,865,656.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
3.44 |
-4.80 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.45 |
5.22 |
-4.34 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
-2,918,715.68 |
-8,401,221.32 |
-25,793,698.73 |
-27,812,551.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
105,565,255.12 |
91,905,023.43 |
128,663,006.72 |
192,275,521.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.96 |
0.87 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.03 |
-4.43 |
-13.11 |
-9.17 |
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