招商裕泰混合(016375)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,175,242.20 |
-7,988,285.39 |
3,300,023.98 |
8,347,475.05 |
| 利息合计 |
50,310.46 |
35,406.88 |
165,572.73 |
83,436.60 |
| 其中：存款利息收入 |
50,310.46 |
35,406.88 |
149,504.24 |
67,368.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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16,068.49 |
16,068.49 |
| 投资收益合计 |
2,685,066.00 |
-8,898,431.84 |
-11,685,524.84 |
-15,377,254.95 |
| 其中：股票投资收益 |
1,091,864.75 |
-9,927,584.37 |
-17,753,975.04 |
-18,194,548.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
99,633.99 |
55,166.47 |
212,949.00 |
64,469.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,493,567.26 |
973,986.06 |
5,855,501.20 |
2,752,824.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,439,550.19 |
874,720.55 |
14,819,953.42 |
23,641,271.15 |
| 其他收入 |
315.55 |
19.02 |
22.67 |
22.25 |
| 费用 |
1,134,103.64 |
663,040.73 |
1,434,367.53 |
716,770.50 |
| 管理人报酬 |
887,325.25 |
536,752.73 |
1,165,251.18 |
582,766.33 |
| 基金托管费 |
73,943.86 |
44,729.44 |
97,104.24 |
48,563.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,825.06 |
81,558.56 |
171,984.07 |
85,413.05 |
| 利润总额 |
5,041,138.56 |
-8,651,326.12 |
1,865,656.45 |
7,630,704.55 |
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