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基金公告

招商裕泰混合(016375)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	182,429.00	116,217.51	7,671,704.08	235,040.94
存出保证金	60,278.62	63,316.04	64,969.10	36,322.28
交易性金融资产	103,456,678.86	84,874,001.24	121,682,392.11	174,470,208.95
其中：股票投资	99,594,402.51	79,386,359.27	114,242,446.96	168,648,491.47
债券投资	3,862,276.35	5,487,641.97	7,439,945.15	5,821,717.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,893,775.64	2,380,315.09	12,850.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	50,933.99	-	163,796.52	44,023.20
应收申购款	-	3.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,930,093.06	92,145,896.82	136,420,370.38	192,783,854.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	191,571.40	-	7,477,973.86	190,624.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,579.05	49,803.02	79,969.95	96,965.82
应付托管费	3,964.94	4,150.27	6,664.18	8,080.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	101.25	54.45	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,621.30	186,865.65	192,755.67	212,663.25
负债合计	364,837.94	240,873.39	7,757,363.66	508,333.68
所有者权益
实收基金	90,204,417.09	96,168,655.33	148,077,132.09	211,693,980.62
未分配利润	15,360,838.03	-4,263,631.90	-19,414,125.37	-19,418,459.62
所有者权益合计	105,565,255.12	91,905,023.43	128,663,006.72	192,275,521.00
负债及所有者权益总计	105,930,093.06	92,145,896.82	136,420,370.38	192,783,854.68

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