易米和丰债券A(016376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
290,958.30 |
350,257.10 |
290,668.53 |
2,902,659.05 |
| 本期利润 |
599,309.06 |
-674,999.49 |
6,787.02 |
4,345,110.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
-0.77 |
0.01 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
-0.74 |
0.03 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
18,987,089.86 |
17,705,233.29 |
27,335,803.50 |
29,520,030.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.30 |
0.43 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
80,496,888.93 |
77,133,859.72 |
91,116,905.52 |
99,396,476.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.44 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.58 |
43.38 |
44.49 |
44.45 |
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