易米和丰债券A(016376)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2968 |
1.4328 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2952 |
1.4312 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2964 |
1.4324 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2962 |
1.4322 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2979 |
1.4339 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2962 |
1.4322 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2974 |
1.4334 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2974 |
1.4334 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2978 |
1.4338 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2957 |
1.4317 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2973 |
1.4333 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3014 |
1.4374 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3029 |
1.4389 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3040 |
1.4400 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3034 |
1.4394 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3072 |
1.4432 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3073 |
1.4433 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3057 |
1.4417 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3066 |
1.4426 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3085 |
1.4445 |
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