基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米和丰债券A(016376) |
净值：
1.2968
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4328 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300820 | 英杰电气 | 3,200.00 | 288,736.00 | 0.35 |
| 300990 | 同飞股份 | 2,600.00 | 273,182.00 | 0.33 |
| 300687 | 赛意信息 | 8,200.00 | 254,200.00 | 0.31 |
| 603040 | 新坐标 | 3,625.00 | 228,628.75 | 0.28 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1,600.00 | 215,120.00 | 0.26 |
| 688160 | 步科股份 | 1,900.00 | 206,663.00 | 0.25 |
| 688768 | 容知日新 | 4,000.00 | 206,160.00 | 0.25 |
| 300679 | 电连技术 | 3,400.00 | 203,966.00 | 0.25 |
| 688281 | 华秦科技 | 4,000.00 | 200,920.00 | 0.24 |
| 300840 | 酷特智能 | 9,500.00 | 195,985.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,518,151.75 | 3.04 | 74.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469,320.00 | 0.57 | 13.98 |
| 批发和零售业 | 187,875.00 | 0.23 | 5.60 |
| 采矿业 | 182,520.00 | 0.22 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.05 | 94.33 | 1.78 | 82,954,218.80 |
| 2026-03-31 | - | 94.72 | 1.95 | 170,281,212.03 |
| 2025-12-31 | - | 86.79 | 0.79 | 183,088,578.56 |
| 2025-09-30 | - | 97.58 | 0.56 | 189,184,644.45 |
| 2025-06-30 | - | 110.27 | 0.73 | 141,616,326.34 |
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