易米和丰债券C(016377)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
398,193.60 |
-252,862.09 |
94,566.23 |
592,135.86 |
| 本期利润 |
817,439.59 |
-1,803,782.94 |
-825,845.48 |
922,989.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
-1.83 |
-0.96 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
-1.14 |
-0.17 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
532,966.92 |
22,469,395.39 |
14,501,345.76 |
43,442,542.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.41 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
2,457,329.87 |
105,954,718.84 |
50,499,420.82 |
152,136,642.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.42 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.37 |
40.48 |
41.86 |
42.10 |
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