基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米和丰债券C(016377) |
净值：
1.2517
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3877 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688234 | 天岳先进 | 6,500.00 | 678,535.00 | 0.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,900.00 | 669,627.00 | 0.82 |
| 002185 | 华天科技 | 40,600.00 | 668,276.00 | 0.82 |
| 002966 | 苏州银行 | 71,800.00 | 667,740.00 | 0.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,100.00 | 657,378.00 | 0.81 |
| 601398 | 工商银行 | 79,100.00 | 654,948.00 | 0.81 |
| 300480 | 光力科技 | 22,000.00 | 654,720.00 | 0.80 |
| 000921 | 海信家电 | 24,300.00 | 650,754.00 | 0.80 |
| 601919 | 中远海控 | 39,500.00 | 646,615.00 | 0.79 |
| 601288 | 农业银行 | 92,600.00 | 645,422.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,316,089.00 | 6.54 | 47.93 |
| 金融业 | 3,901,100.00 | 4.80 | 35.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646,615.00 | 0.79 | 5.83 |
| 采矿业 | 645,300.00 | 0.79 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 582,312.00 | 0.72 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.64 | 111.38 | 2.25 | 81,343,862.76 |
| 2026-06-30 | 4.05 | 94.33 | 1.78 | 82,954,218.80 |
| 2026-03-31 | - | 94.72 | 1.95 | 170,281,212.03 |
| 2025-12-31 | - | 86.79 | 0.79 | 183,088,578.56 |
| 2025-09-30 | - | 97.58 | 0.56 | 189,184,644.45 |
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