易米和丰债券C(016377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米和丰债券C(016377)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,225,901.33	-148,503.62	426,100.69	6,725,896.85
利息合计	48,496.02	231,666.98	92,443.79	174,972.69
其中：存款利息收入	13,967.57	22,330.15	6,350.16	10,047.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,528.45	209,336.83	86,093.63	164,925.17
投资收益合计	1,449,177.53	1,762,099.44	1,449,040.75	4,665,441.39
其中：股票投资收益	-4,081.17	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,450,917.23	2,056,868.02	1,629,108.41	4,585,600.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,922.53	-294,768.58	-180,067.66	79,841.12
股利收益	6,264.00	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	727,596.75	-2,576,177.44	-1,204,293.22	1,773,304.60
其他收入	631.03	433,907.40	88,909.37	112,178.17
费用	809,152.68	2,330,278.81	1,245,159.15	1,457,797.34
管理人报酬	461,214.94	1,118,507.99	533,920.14	601,686.20
基金托管费	38,434.55	93,209.04	44,493.37	50,140.57
销售服务费	158,257.86	394,749.89	172,523.72	63,735.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,105.07	505,938.31	385,914.08	565,124.36
其中：卖出回购金融资产支出	48,105.07	505,938.31	385,914.08	565,124.36
其他费用	102,442.73	207,294.04	101,749.81	169,725.81
利润总额	1,416,748.65	-2,478,782.43	-819,058.46	5,268,099.51

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