天弘招利短债A(016695)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,115,356.83 |
2,628,086.60 |
1,705,353.24 |
10,702,418.86 |
| 本期利润 |
1,371,273.12 |
3,598,778.42 |
2,381,114.49 |
9,437,760.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.38 |
0.66 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
1.49 |
0.67 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
7,434,402.03 |
5,182,581.98 |
24,588,719.37 |
28,010,668.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
108,673,590.93 |
84,217,310.59 |
429,853,402.13 |
524,560,043.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
7.56 |
6.69 |
5.98 |
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