天弘招利短债A(016695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘招利短债A(016695)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,894,052.21	45,000,949.53	29,120,804.20	208,030,816.98
利息合计	42,570.51	440,885.60	342,089.62	1,216,793.89
其中：存款利息收入	33,905.99	190,448.36	109,025.28	417,183.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,664.52	250,437.24	233,064.34	799,610.25
投资收益合计	10,812,735.87	37,758,896.92	25,795,091.14	218,064,476.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,812,735.87	37,758,896.92	25,795,091.14	218,064,476.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,026,492.97	6,606,939.48	2,823,678.88	-12,968,721.99
其他收入	12,252.86	194,227.53	159,944.56	1,718,268.41
费用	4,033,459.72	17,667,045.07	11,963,479.81	58,611,514.00
管理人报酬	1,419,792.54	6,772,618.46	4,759,517.92	22,222,528.94
基金托管费	473,264.14	2,257,539.54	1,586,506.03	7,407,509.71
销售服务费	401,279.33	2,003,489.54	1,410,460.95	6,920,832.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,544,509.12	5,985,618.11	3,814,972.38	20,830,503.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,544,509.12	5,985,618.11	3,814,972.38	20,830,503.48
其他费用	149,814.31	359,954.85	183,693.73	375,112.77
利润总额	8,860,592.49	27,333,904.46	17,157,324.39	149,419,302.98

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