首页 > 基金> 天弘招利短债A(016695)
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天弘招利短债A

(016695)
净值：
1.0772
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0772 2026-02-06
  • 净值走势
天弘招利短债A(016695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07720.01%
2026-02-051.07710.01%
2026-02-041.07700.01%
2026-02-031.07690.00%
2026-02-021.07690.01%
2026-01-301.07680.01%
2026-01-291.07670.00%
2026-01-281.07670.01%
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基金情况

基金全称 天弘招利短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.522.05921,547,022.45
2025-09-30-115.412.301,209,150,662.00
2025-06-30-121.376.502,036,274,384.00
2025-03-31-111.310.282,656,806,957.00
2024-12-31-106.381.535,516,927,488.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-程仕湘11057.08
2022-11-152025-11-22刘莹11037.40
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