| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,037.09 | 3,976.02 | 1,013.14 | 596.37 |
| 本期利润 | 15,346.59 | 3,172.94 | 719.05 | 1,233.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.25 | 2.09 | 2.32 | 5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.28 | 2.33 | 2.33 | 6.85 |
| 期末可供分配利润 | 13,079.21 | 10,745.20 | 941.01 | 820.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 685,494.70 | 677,634.69 | 31,255.27 | 31,248.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.95 | 11.41 | 11.40 | 8.87 |
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