首页 > 基金> 大摩18个月定开债A(016745)
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大摩18个月定开债A

(016745)
净值：
1.0244
日增长率：
0.36%
累计净值：1.2202 2026-09-24
  • 净值走势
大摩18个月定开债A(016745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02440.36%
2026-09-181.02070.19%
2026-09-111.01880.00%
2026-09-041.01880.10%
2026-08-281.0178-0.04%
2026-08-211.01820.12%
2026-08-141.01700.12%
2026-08-071.01580.06%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮 吴慧文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0067亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 0.72%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 10.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-163.564.02137,851,353.55
2026-03-31-169.163.32137,331,766.62
2025-12-31-142.393.52136,684,564.93
2025-09-30-93.322.70207,501,564.96
2025-06-30-165.613.70211,723,234.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-吴慧文86910.41
2022-10-10-施同亮145315.08
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