大摩18个月定开债A(016745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩18个月定开债A(016745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,135,364.97	7,232,946.49	6,625,651.45	20,843,340.22
利息合计	13,174.91	208,646.83	31,648.58	168,718.59
其中：存款利息收入	13,174.91	75,777.47	31,483.17	139,161.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	132,869.36	165.41	29,557.01
投资收益合计	3,054,891.83	11,869,492.51	8,592,325.47	10,723,451.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,054,891.83	11,869,492.51	8,592,325.47	10,723,451.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,067,298.23	-4,845,625.26	-1,998,322.60	9,791,564.04
其他收入	-	432.41	-	159,606.00
费用	1,319,699.38	3,326,289.90	2,182,118.25	5,142,028.32
管理人报酬	203,830.49	597,957.51	312,543.74	721,033.25
基金托管费	67,943.46	199,319.20	104,181.25	240,344.41
销售服务费	270,422.81	796,700.88	416,663.49	961,292.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	667,184.87	1,452,948.70	1,220,383.57	2,958,426.45
其中：卖出回购金融资产支出	667,184.87	1,452,948.70	1,220,383.57	2,958,426.45
其他费用	102,506.39	256,202.93	114,208.06	227,805.18
利润总额	2,815,665.59	3,906,656.59	4,443,533.20	15,701,311.90

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