大摩18个月定开债A(016745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩18个月定开债A(016745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,232,946.49	6,625,651.45	20,843,340.22	12,945,644.49
利息合计	208,646.83	31,648.58	168,718.59	111,857.53
其中：存款利息收入	75,777.47	31,483.17	139,161.58	82,300.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,869.36	165.41	29,557.01	29,557.01
投资收益合计	11,869,492.51	8,592,325.47	10,723,451.59	5,836,215.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,869,492.51	8,592,325.47	10,723,451.59	5,836,215.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,845,625.26	-1,998,322.60	9,791,564.04	6,837,965.48
其他收入	432.41	-	159,606.00	159,606.00
费用	3,326,289.90	2,182,118.25	5,142,028.32	2,805,954.11
管理人报酬	597,957.51	312,543.74	721,033.25	409,846.27
基金托管费	199,319.20	104,181.25	240,344.41	136,615.42
销售服务费	796,700.88	416,663.49	961,292.43	546,437.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,452,948.70	1,220,383.57	2,958,426.45	1,571,998.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,452,948.70	1,220,383.57	2,958,426.45	1,571,998.49
其他费用	256,202.93	114,208.06	227,805.18	121,142.34
利润总额	3,906,656.59	4,443,533.20	15,701,311.90	10,139,690.38

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