浦银光耀优选混合C(016747)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,354,235.13 |
42,639,572.75 |
2,131,445.91 |
705,571.34 |
| 本期利润 |
-2,628,330.42 |
31,422,824.12 |
3,413,806.76 |
6,077,474.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.21 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.88 |
23.36 |
2.25 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.54 |
21.12 |
2.25 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,955,813.50 |
2,538,289.57 |
-31,644,733.50 |
-36,453,551.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.03 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
53,725,460.75 |
80,783,802.00 |
149,151,388.60 |
158,280,416.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.03 |
0.87 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.51 |
3.24 |
-12.84 |
-14.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
