浦银光耀优选混合C(016747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银光耀优选混合C(016747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,666,748.74	52,596,401.04	6,809,491.05	13,116,160.37
利息合计	3,934.78	148,173.33	105,105.42	246,574.28
其中：存款利息收入	3,934.78	148,173.33	105,105.42	236,279.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,294.62
投资收益合计	4,182,511.42	69,189,032.54	4,886,383.88	5,253,809.22
其中：股票投资收益	3,173,886.04	66,937,912.75	3,993,462.35	2,816,383.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,207.93	5,898.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	978,417.45	2,245,221.08	892,921.53	2,437,425.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,855,896.40	-16,744,786.93	1,816,167.85	7,611,447.20
其他收入	2,701.46	3,982.10	1,833.90	4,329.67
费用	858,959.99	3,574,079.55	1,978,026.07	4,003,581.82
管理人报酬	556,310.57	2,453,840.44	1,365,344.87	2,726,907.43
基金托管费	92,718.46	408,973.31	227,557.45	454,484.59
销售服务费	134,666.78	539,379.82	300,821.19	642,189.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,196.26	171,885.98	84,302.56	180,000.00
利润总额	-3,525,708.73	49,022,321.49	4,831,464.98	9,112,578.55

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