浦银光耀优选混合C(016747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银光耀优选混合C(016747)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,254,635.22	62,591.22	52,361,037.78	50,194,610.63
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	71,127,033.63	107,993,957.36	174,321,528.59	173,795,194.53
其中：股票投资	67,994,507.41	101,724,795.94	174,321,528.59	173,795,194.53
债券投资	3,132,526.22	6,269,161.42	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	290,357.43	3,250,716.65	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	69,660.55	-
应收申购款	11,811.92	656.60	1,038.00	8,700.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,076,710.98	112,688,182.13	231,927,172.31	225,399,458.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,033,747.04	741,823.37	371,613.19	143,465.46
应付管理人报酬	77,532.35	122,151.07	222,687.17	230,864.31
应付托管费	12,922.06	20,358.46	37,114.51	38,477.39
应付销售服务费	18,903.54	29,748.53	47,948.50	54,215.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	114.58	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,384.20	170,000.00	84,309.98	180,000.00
负债合计	1,217,603.77	1,084,081.43	763,673.35	647,022.83
所有者权益
实收基金	75,246,838.28	107,757,808.00	264,337,322.51	263,093,905.75
未分配利润	-2,387,731.07	3,846,292.70	-33,173,823.55	-38,341,470.32
所有者权益合计	72,859,107.21	111,604,100.70	231,163,498.96	224,752,435.43
负债及所有者权益总计	74,076,710.98	112,688,182.13	231,927,172.31	225,399,458.26

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