国泰惠富纯债债券C(016931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,416,575.95 |
1,433,005.10 |
2,510,336.57 |
1,380,302.64 |
| 本期利润 |
884,186.72 |
873,035.57 |
3,448,634.80 |
1,499,564.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.38 |
6.38 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
0.28 |
6.00 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
78,359.21 |
1,930,895.37 |
5,612,947.58 |
765,745.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,245,123.41 |
53,402,372.26 |
353,688,620.38 |
51,741,515.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.63 |
9.24 |
8.93 |
5.83 |
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