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国泰惠富纯债债券C(016931)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0234 1.0434
2 2023-02-10 1.0230 1.0430
3 2023-02-03 1.0228 1.0428
4 2023-01-20 1.0211 1.0411
5 2023-01-19 1.0211 1.0411
6 2023-01-13 1.0213 1.0413
7 2023-01-12 1.0218 1.0418
8 2023-01-11 1.0216 1.0416
9 2023-01-10 1.0209 1.0409
10 2023-01-09 1.0220 1.0420
11 2023-01-06 1.0222 1.0422
12 2023-01-05 1.0229 1.0429
13 2023-01-04 1.0234 1.0434
14 2023-01-03 1.0231 1.0431
15 2022-12-31 1.0227 1.0427
16 2022-12-30 1.0227 1.0427
17 2022-12-29 1.0223 1.0423
18 2022-12-28 1.0212 1.0412
19 2022-12-27 1.0206 1.0406
20 2022-12-26 1.0213 1.0413
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