国泰惠富纯债债券C(016931)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰惠富纯债债券C(016931) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰惠富纯债债券C(016931)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,152,656.73	4,779,275.15	9,994,846.82	211,346,902.30
利息合计	32,793.70	796,028.86	575,114.86	443,623.15
其中：存款利息收入	16,120.13	90,704.72	63,306.75	58,456.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,673.57	705,324.14	511,808.11	385,166.90
投资收益合计	24,072,936.52	64,898,860.19	62,107,947.39	176,334,718.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,072,936.52	64,898,860.19	62,107,947.39	176,334,718.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,046,926.51	-60,915,613.90	-52,688,215.43	34,568,560.63
其他收入	-	-	-	-
费用	6,038,009.40	12,949,963.23	7,480,562.80	19,833,214.18
管理人报酬	2,943,849.01	6,907,568.66	3,941,039.06	9,842,083.40
基金托管费	981,282.97	2,302,522.90	1,313,679.68	3,280,694.47
销售服务费	8,747.48	33,574.55	32,131.75	54,857.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,986,758.96	3,482,275.84	2,084,364.34	6,435,378.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,986,758.96	3,482,275.84	2,084,364.34	6,435,378.88
其他费用	109,347.97	220,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	25,114,647.33	-8,170,688.08	2,514,284.02	191,513,688.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年