国联安鸿利短债债券A(016940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,055,541.65 |
4,219,692.44 |
14,122,469.77 |
10,131,121.34 |
| 本期利润 |
5,480,413.60 |
2,825,765.16 |
14,874,050.52 |
10,327,753.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.47 |
2.70 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.69 |
3.07 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
10,890,753.70 |
19,875,251.78 |
16,588,698.24 |
11,087,830.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
203,186,320.06 |
428,856,780.49 |
421,446,449.59 |
383,630,537.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.33 |
5.55 |
4.83 |
3.42 |
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