首页 - 基金 - 国联安鸿利短债债券A(016940) - 基金净值
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国联安鸿利短债债券A(016940)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 1.0716 1.0716
2 2026-07-27 1.0716 1.0716
3 2026-07-24 1.0715 1.0715
4 2026-07-23 1.0715 1.0715
5 2026-07-22 1.0714 1.0714
6 2026-07-21 1.0714 1.0714
7 2026-07-20 1.0713 1.0713
8 2026-07-17 1.0712 1.0712
9 2026-07-16 1.0712 1.0712
10 2026-07-15 1.0712 1.0712
11 2026-07-14 1.0712 1.0712
12 2026-07-13 1.0711 1.0711
13 2026-07-10 1.0711 1.0711
14 2026-07-09 1.0710 1.0710
15 2026-07-08 1.0709 1.0709
16 2026-07-07 1.0709 1.0709
17 2026-07-06 1.0708 1.0708
18 2026-07-03 1.0707 1.0707
19 2026-07-02 1.0706 1.0706
20 2026-07-01 1.0706 1.0706
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