国联安鸿利短债债券A(016940)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安鸿利短债债券A(016940)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,452,449.86	5,896,057.52	21,863,676.57	13,233,238.91
利息合计	211,558.65	102,768.18	39,862.69	7,484.74
其中：存款利息收入	23,730.89	14,103.53	15,189.14	6,831.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	187,827.76	88,664.65	24,673.55	653.32
投资收益合计	11,970,178.68	7,379,001.91	19,965,784.18	12,532,328.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,970,178.68	7,379,001.91	19,965,784.18	12,532,328.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,969,025.52	-1,762,214.82	1,368,826.62	245,390.38
其他收入	239,738.05	176,502.25	489,203.08	448,035.79
费用	3,371,348.51	2,218,586.62	4,452,997.97	2,642,199.07
管理人报酬	1,927,801.85	1,203,122.43	1,893,897.81	1,104,517.87
基金托管费	321,300.26	200,520.39	315,649.69	184,086.35
销售服务费	224,153.89	140,068.50	128,806.11	11,241.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	634,213.21	524,192.16	1,807,627.29	1,176,055.15
其中：卖出回购金融资产支出	634,213.21	524,192.16	1,807,627.29	1,176,055.15
其他费用	212,200.00	117,778.95	237,200.00	123,026.14
利润总额	7,081,101.35	3,677,470.90	17,410,678.60	10,591,039.84

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