景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币(017091)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
215,167,825.70 |
50,100,312.59 |
21,307,243.73 |
112,520,354.75 |
| 本期利润 |
555,815,006.62 |
311,559,332.86 |
98,545,428.72 |
299,008,496.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.36 |
0.13 |
0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.41 |
16.98 |
6.73 |
25.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.46 |
20.57 |
7.93 |
33.37 |
| 期末可供分配利润 |
435,102,659.01 |
267,460,033.43 |
163,083,047.85 |
141,253,674.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.24 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,769,592,016.71 |
2,577,764,662.02 |
1,605,171,181.56 |
1,480,280,896.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.35 |
2.10 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.86 |
77.09 |
58.53 |
46.88 |
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