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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币(017091)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 36,628,767.05
结算备付金 2,408,510.06 -
存出保证金 13,702.11 -
交易性金融资产 1,091,168,092.07 282,410,931.25
其中:股票投资 - 282,410,931.25
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,453.90 -
应收利息 - -
应收股利 - 13,551.55
应收申购款 43,719,357.92 12,349,032.59
其他资产 571,665.06 -
资产总计 1,214,551,608.02 331,402,282.44
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,983,649.21 2,171,469.81
应付赎回款 14,144,007.55 25,827,597.20
应付管理人报酬 56,745.40 143,234.65
应付托管费 17,732.95 44,760.85
应付销售服务费 134,141.27 41,910.91
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 215,256.39 215,295.96
负债合计 20,551,532.77 28,444,269.38
所有者权益
实收基金 819,183,035.70 231,934,212.49
未分配利润 374,817,039.55 71,023,800.57
所有者权益合计 1,194,000,075.25 302,958,013.06
负债及所有者权益总计 1,214,551,608.02 331,402,282.44
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