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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币(017091)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30
收入 21,257,149.32 18,243,678.77
利息合计 17,432.71 7,633.29
其中:存款利息收入 17,432.71 7,633.29
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 1,726,158.73 1,042,753.21
其中:股票投资收益 1,129,489.30 904,374.65
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 596,669.43 138,378.56
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 22,999,064.04 17,731,626.81
其他收入 440,370.22 103,267.11
费用 1,568,321.23 431,321.26
管理人报酬 872,065.27 198,698.36
基金托管费 272,520.41 62,093.29
销售服务费 234,407.51 47,659.07
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 189,328.04 122,870.54
利润总额 19,688,828.09 17,812,357.51
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