| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,043.42 | 70,123.83 | 28,563.00 | 702.74 |
| 本期利润 | 2,016.69 | 16,191.48 | 28,971.95 | 459.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | 0.49 | 1.38 | 2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.83 | 1.39 | 1.46 | 2.59 |
| 期末可供分配利润 | 190,181.53 | 159.65 | 109,760.43 | 314.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 5,852,527.55 | 10,776.31 | 7,094,358.35 | 12,012.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.93 | 5.98 | 6.06 | 4.54 |
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