嘉合磐辉纯债C(017450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐辉纯债C(017450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,990,288.89	38,987,027.47	37,572,453.32	35,155,793.09
利息合计	208,314.83	448,994.29	222,372.80	3,004,273.26
其中：存款利息收入	18,005.88	18,397.86	13,055.82	841,048.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	190,308.95	430,596.43	209,316.98	2,163,224.71
投资收益合计	24,419,763.91	52,513,711.90	30,656,341.68	32,398,776.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,786,491.55	48,586,556.56	28,269,495.87	31,541,152.10
资产支持证券投资收益	633,272.36	3,927,155.34	2,386,845.81	857,624.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,362,210.15	-13,975,678.72	6,693,738.84	-247,256.93
其他收入	-	-	-	-
费用	5,358,603.22	12,599,141.78	7,480,773.88	7,779,197.55
管理人报酬	2,957,243.85	5,996,905.38	2,985,364.31	3,264,039.90
基金托管费	492,873.99	999,484.25	497,560.69	544,006.69
销售服务费	95.64	3,298.02	987.41	19.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,692,094.33	5,171,126.02	3,769,983.33	3,670,347.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,692,094.33	5,171,126.02	3,769,983.33	3,670,347.39
其他费用	112,819.55	227,600.00	113,219.55	212,800.00
利润总额	32,631,685.67	26,387,885.69	30,091,679.44	27,376,595.54

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