嘉合磐辉纯债C(017450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐辉纯债C(017450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,987,027.47	37,572,453.32	35,155,793.09	6,054,063.20
利息合计	448,994.29	222,372.80	3,004,273.26	687,244.30
其中：存款利息收入	18,397.86	13,055.82	841,048.55	6,364.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	430,596.43	209,316.98	2,163,224.71	680,879.68
投资收益合计	52,513,711.90	30,656,341.68	32,398,776.76	5,612,230.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,586,556.56	28,269,495.87	31,541,152.10	5,612,230.56
资产支持证券投资收益	3,927,155.34	2,386,845.81	857,624.66	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,975,678.72	6,693,738.84	-247,256.93	-245,411.66
其他收入	-	-	-	-
费用	12,599,141.78	7,480,773.88	7,779,197.55	977,994.00
管理人报酬	5,996,905.38	2,985,364.31	3,264,039.90	749,572.67
基金托管费	999,484.25	497,560.69	544,006.69	124,928.75
销售服务费	3,298.02	987.41	19.47	10.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,171,126.02	3,769,983.33	3,670,347.39	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,171,126.02	3,769,983.33	3,670,347.39	-
其他费用	227,600.00	113,219.55	212,800.00	103,481.66
利润总额	26,387,885.69	30,091,679.44	27,376,595.54	5,076,069.20

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