嘉合磐辉纯债C(017450)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
6,984,467.91 |
10,616.66 |
- |
6,973,851.25 |
| 2025-09-29 |
6,984,597.92 |
6,984,467.91 |
- |
130.01 |
| 2025-06-29 |
10,667.51 |
6,984,597.92 |
6,973,940.41 |
10.00 |
| 2025-03-30 |
11,697.48 |
10,667.51 |
- |
1,029.97 |
| 2024-12-30 |
21,828.29 |
11,697.48 |
- |
10,130.81 |
| 2024-09-29 |
21,888.29 |
21,828.29 |
- |
60.00 |
| 2024-06-29 |
21,908.39 |
21,888.29 |
9.90 |
30.00 |
| 2024-03-30 |
21,938.39 |
21,908.39 |
- |
30.00 |
| 2023-12-30 |
21,968.39 |
21,938.39 |
- |
30.00 |
| 2023-09-29 |
24,188.22 |
21,968.39 |
- |
2,219.83 |
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