华夏行业甄选混合C(017601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,675,474.11 |
6,291,461.93 |
-636,562.34 |
676,291.24 |
| 本期利润 |
-1,476,012.00 |
9,604,114.16 |
6,206,510.31 |
-374,081.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.23 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.59 |
23.04 |
11.52 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.55 |
31.78 |
3.64 |
9.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,515,895.85 |
7,402,475.31 |
-1,639,024.88 |
-9,429,716.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.19 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
29,428,460.19 |
46,399,440.51 |
23,885,058.63 |
87,675,999.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.19 |
0.94 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.57 |
18.98 |
-6.42 |
-9.71 |
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