华夏行业甄选混合C(017601)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏行业甄选混合C(017601) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏行业甄选混合C(017601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,228,788.51	70,225,473.79	21,096,320.03	53,124,659.86
利息合计	40,352.57	129,565.20	81,436.92	168,055.02
其中：存款利息收入	40,352.57	129,565.20	81,436.92	168,055.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,860,594.29	45,821,620.70	-3,457,321.62	11,944,367.89
其中：股票投资收益	6,996,134.86	43,496,189.80	-5,416,378.54	5,803,385.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,096.78	4,316.44	863.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	862,362.65	2,321,114.46	1,958,193.63	6,140,982.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,234,575.69	23,897,690.95	24,382,449.78	40,019,985.08
其他收入	104,840.32	376,596.94	89,754.95	992,251.87
费用	1,271,446.86	4,114,672.76	2,529,440.11	5,585,889.36
管理人报酬	919,714.05	3,165,825.88	1,957,387.36	4,441,260.04
基金托管费	153,285.74	527,637.59	326,231.16	740,210.09
销售服务费	122,562.77	253,126.11	161,534.29	242,468.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,884.30	168,083.18	84,287.30	161,951.16
利润总额	-2,500,235.37	66,110,801.03	18,566,879.92	47,538,770.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年