华夏行业甄选混合C(017601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业甄选混合C(017601)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	246,023.72	630,520.62	44,672.78	1,817,346.91
存出保证金	98,701.18	118,450.28	230,975.09	311,289.91
交易性金融资产	98,941,174.23	155,461,644.55	220,572,022.93	368,088,300.18
其中：股票投资	98,941,174.23	154,956,596.33	220,070,477.86	368,088,300.18
债券投资	-	505,048.22	501,545.07	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,949,261.40	10,511,964.89	238,603.24	159,829.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	277,859.78	-	493,965.27	-
应收申购款	46,319.44	170,739.28	9,820.69	50,502.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,718,163.74	181,152,407.36	255,038,478.21	394,755,744.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.55	3.16	2,694,454.86	107.52
应付赎回款	3,506,212.12	2,247,148.33	314,889.94	959,900.36
应付管理人报酬	123,334.94	188,872.72	254,350.73	379,238.81
应付托管费	20,555.84	31,478.78	42,391.78	63,206.48
应付销售服务费	17,952.37	22,467.53	12,226.87	24,876.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	363,134.08	1,393,815.78	2,168,104.61	1,474,884.24
负债合计	4,031,197.90	3,883,786.30	5,486,418.79	2,902,213.52
所有者权益
实收基金	93,504,141.97	147,190,205.51	263,442,381.81	430,458,701.00
未分配利润	14,182,823.87	30,078,415.55	-13,890,322.39	-38,605,169.78
所有者权益合计	107,686,965.84	177,268,621.06	249,552,059.42	391,853,531.22
负债及所有者权益总计	111,718,163.74	181,152,407.36	255,038,478.21	394,755,744.74

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