华夏消费臻选混合发起式A(017719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,907,843.50 |
3,704,719.74 |
8,681.56 |
58,448.25 |
| 本期利润 |
7,368,767.86 |
17,265,270.68 |
2,294,992.66 |
549,792.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.18 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
15.92 |
19.29 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.34 |
16.12 |
23.82 |
6.18 |
| 期末可供分配利润 |
-10,332,068.45 |
-17,729,276.37 |
-2,926,018.57 |
-1,808,635.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
116,929,565.24 |
227,701,254.73 |
24,510,392.42 |
11,519,663.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.17 |
1.01 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.21 |
17.04 |
0.79 |
-13.57 |
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