华夏消费臻选混合发起式A(017719)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏消费臻选混合发起式A(017719)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,213,430.85	42,020,530.40	2,317,184.50	665,885.28
利息合计	280,629.21	92,056.82	10,673.73	4,549.46
其中：存款利息收入	280,629.21	92,056.82	10,673.73	4,549.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,342,367.51	11,978,129.14	219,018.12	292,304.25
其中：股票投资收益	10,086,738.58	9,007,201.90	-32,137.27	134,910.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,202.20	47,202.20	5,394.35	5,394.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,208,426.73	2,923,725.04	245,761.04	151,999.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,215,401.83	29,482,500.21	2,028,090.25	355,113.27
其他收入	805,835.96	467,844.23	59,402.40	13,918.30
费用	6,633,738.54	2,256,920.05	246,978.06	134,775.36
管理人报酬	4,465,107.56	1,526,051.56	185,805.21	88,911.10
基金托管费	744,184.52	254,341.85	30,967.47	14,818.49
销售服务费	1,335,881.07	445,698.05	21,565.29	10,608.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,565.28	30,828.48	8,640.00	20,437.50
利润总额	6,579,692.31	39,763,610.35	2,070,206.44	531,109.92

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