华夏消费臻选混合发起式A(017719)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏消费臻选混合发起式A(017719)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	564,945.90	2,487,080.02	13,005,164.58	123,193.78
存出保证金	125,106.07	191,754.05	106,079.90	5,562.09
交易性金融资产	172,602,712.01	263,342,138.62	425,686,804.69	25,533,557.83
其中：股票投资	172,602,712.01	263,342,138.62	425,686,804.69	25,533,557.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,269,301.89	22,085,993.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	454,362.31	2,129.91
应收申购款	212,635.53	640,038.23	182,328.33	319,695.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	260,078,156.31	373,230,173.66	533,210,377.75	36,957,337.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,069,883.28	1,708,081.38	12,404,190.57	1,724,049.77
应付赎回款	281,475.66	80,336,284.63	470,428.18	954,958.80
应付管理人报酬	265,228.49	402,159.58	448,330.89	24,003.49
应付托管费	44,204.74	67,026.61	74,721.80	4,000.56
应付销售服务费	65,002.82	107,223.88	145,834.12	4,066.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	578,339.80	935,989.19	463,548.07	36,469.01
负债合计	3,304,134.79	83,556,765.27	14,007,053.63	2,747,548.22
所有者权益
实收基金	263,594,534.86	263,231,443.20	447,282,240.74	34,054,322.33
未分配利润	-6,820,513.34	26,441,965.19	71,921,083.38	155,467.33
所有者权益合计	256,774,021.52	289,673,408.39	519,203,324.12	34,209,789.66
负债及所有者权益总计	260,078,156.31	373,230,173.66	533,210,377.75	36,957,337.88

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