融通慧心混合C(017738)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,865,288.55 |
2,985,727.15 |
-1,312,045.77 |
4,572,160.08 |
| 本期利润 |
25,923,064.48 |
6,513,419.68 |
964,581.31 |
2,699,801.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.11 |
0.49 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
87.81 |
45.04 |
5.31 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.77 |
64.80 |
5.60 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
43,531,326.76 |
3,199,688.64 |
368,729.58 |
-652,637.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.60 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
122,078,427.00 |
8,571,642.43 |
16,794,847.54 |
19,848,296.58 |
| 期末基金份额净值 |
3.14 |
1.60 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.95 |
59.55 |
2.24 |
-3.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
