融通慧心混合C(017738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通慧心混合C(017738)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,075,347.30	47,712,761.83	8,112,261.32	21,842,958.97
利息合计	16,341.72	55,397.59	44,405.97	315,481.51
其中：存款利息收入	16,341.72	55,397.59	44,405.97	315,481.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,217,984.17	24,947,902.09	-7,169,750.15	25,246,747.25
其中：股票投资收益	27,949,919.34	24,079,929.52	-7,911,234.28	16,764,912.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,106.06	1,626.62	-	31,857.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	223,958.77	866,345.95	741,484.13	8,449,977.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,596,347.52	22,668,885.34	15,225,135.71	-4,134,884.45
其他收入	244,673.89	40,576.81	12,469.79	415,614.66
费用	873,827.42	1,596,367.89	962,316.01	4,895,630.88
管理人报酬	636,082.58	1,189,407.69	710,197.37	3,777,628.34
基金托管费	106,013.71	198,234.58	118,366.22	629,604.62
销售服务费	71,729.40	72,620.90	45,137.20	304,803.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,000.94	136,104.72	88,615.22	183,593.80
利润总额	83,201,519.88	46,116,393.94	7,149,945.31	16,947,328.09

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