融通慧心混合C(017738)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通慧心混合C(017738) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通慧心混合C(017738)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,580,698.04	601,438.75	1,762,459.98	156,155.64
存出保证金	62,017.72	67,766.81	62,199.30	67,533.76
交易性金融资产	228,872,097.94	65,431,172.25	107,840,216.15	108,276,312.97
其中：股票投资	228,850,097.60	65,376,171.53	107,840,216.15	108,276,312.97
债券投资	22,000.34	55,000.72	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,758,175.85	-	1,692,138.32	127,615.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	73,079.87	-	80,448.73	-
应收申购款	3,685,382.29	44,703.79	118.37	3,814.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	256,590,139.49	70,900,099.91	118,776,964.18	133,210,189.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,634,314.31	897,570.08	3,852,058.25	3.94
应付赎回款	2,595,312.25	668,875.56	185,412.75	648,098.52
应付管理人报酬	186,255.54	71,535.06	112,191.42	140,479.99
应付托管费	31,042.59	11,922.51	18,698.58	23,413.31
应付销售服务费	33,195.42	3,968.69	6,932.24	9,234.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.10	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,373.43	194,487.23	169,085.55	233,695.91
负债合计	10,684,494.64	1,848,359.13	4,344,378.79	1,054,926.47
所有者权益
实收基金	77,755,547.25	42,743,622.55	110,816,402.90	135,446,674.27
未分配利润	168,150,097.60	26,308,118.23	3,616,182.49	-3,291,411.63
所有者权益合计	245,905,644.85	69,051,740.78	114,432,585.39	132,155,262.64
负债及所有者权益总计	256,590,139.49	70,900,099.91	118,776,964.18	133,210,189.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年