博时中证机器人指数发起式A(018094)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,456,116.19 |
699,908.03 |
-1,699,279.37 |
-2,379,971.83 |
| 本期利润 |
24,062,441.89 |
-1,525,600.86 |
1,835,841.35 |
-5,240,555.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.02 |
0.05 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
-1.55 |
5.31 |
-16.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.93 |
9.58 |
3.22 |
-14.21 |
| 期末可供分配利润 |
-12,130,788.40 |
-10,235,660.75 |
-6,032,060.22 |
-8,268,760.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
260,858,616.64 |
114,310,814.68 |
55,363,689.09 |
32,382,420.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.05 |
0.96 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.50 |
5.03 |
-4.15 |
-20.34 |
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