博时中证机器人指数发起式A(018094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证机器人指数发起式A(018094)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,307,206.52	101,175,274.40	1,031,608.91	5,792,603.87
利息合计	65,920.76	91,116.41	43,520.21	45,666.35
其中：存款利息收入	65,920.76	91,116.41	43,520.21	45,666.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,601,645.67	25,557,624.00	4,302,139.77	-8,708,476.17
其中：股票投资收益	51,878,023.82	22,216,833.28	1,938,962.35	-10,122,014.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,723,621.85	3,340,790.72	2,363,177.42	1,413,538.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,930,383.29	74,768,889.89	-3,740,644.38	14,078,632.21
其他收入	709,256.80	757,644.10	426,593.31	376,781.48
费用	3,718,892.13	4,601,439.69	1,843,016.63	1,644,807.82
管理人报酬	2,299,862.19	2,708,122.57	1,064,112.41	890,256.56
基金托管费	459,972.42	541,624.50	212,822.47	178,051.34
销售服务费	879,714.36	1,191,692.62	494,177.69	430,954.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	160,000.00	71,904.06	145,545.81
利润总额	100,588,314.39	96,573,834.71	-811,407.72	4,147,796.05

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