博时中证机器人指数发起式A(018094)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中证机器人指数发起式A(018094)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,184,645.72	269,601.01	41,249.70	676,128.77
存出保证金	213,380.50	152,869.08	246,729.63	69,050.58
交易性金融资产	972,019,780.24	769,732,559.69	456,262,665.06	288,689,937.59
其中：股票投资	972,019,780.24	769,732,559.69	456,262,665.06	288,689,937.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,974,297.21	138,533.22	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,083,493.91	21,372,383.53	9,222,620.24	6,232,731.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,064,839,606.23	848,115,177.25	502,610,391.91	317,698,655.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,322,496.30	4,753,309.76
应付赎回款	39,060,115.04	34,070,967.99	15,919,042.11	5,177,021.54
应付管理人报酬	426,065.09	314,067.60	188,164.47	114,722.95
应付托管费	85,213.03	62,813.50	37,632.89	22,944.60
应付销售服务费	159,325.72	128,111.72	85,705.33	55,099.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,070.83	103,092.03	137,847.16	85,154.21
负债合计	39,977,789.71	34,679,052.84	20,690,888.26	10,208,252.82
所有者权益
实收基金	723,635,321.47	651,794,061.45	461,178,083.24	322,158,334.90
未分配利润	301,226,495.05	161,642,062.96	20,741,420.41	-14,667,932.56
所有者权益合计	1,024,861,816.52	813,436,124.41	481,919,503.65	307,490,402.34
负债及所有者权益总计	1,064,839,606.23	848,115,177.25	502,610,391.91	317,698,655.16

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