易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,789,265.81 |
1,130,563.57 |
-167,449.67 |
-424,266.64 |
| 本期利润 |
3,027,064.15 |
4,200,424.24 |
3,294,344.10 |
266,576.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.20 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
6.71 |
20.84 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.17 |
18.74 |
22.67 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,630,503.90 |
-1,228,780.30 |
-1,164,844.70 |
-1,869,463.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
95,560,456.75 |
94,678,191.99 |
30,833,533.39 |
13,782,706.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.26 |
1.06 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.35 |
26.02 |
6.13 |
-11.94 |
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