易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(018103)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,468,688.56 |
3,970,231.35 |
119,958.24 |
-2,491,261.46 |
| 利息合计 |
18,407.53 |
6,277.40 |
1,866.72 |
3,339.45 |
| 其中：存款利息收入 |
18,407.53 |
6,277.40 |
1,866.72 |
3,339.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,381,498.25 |
44,096.43 |
-517,340.42 |
-214,722.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,381,498.25 |
44,096.43 |
-517,340.42 |
-214,722.20 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,945,266.97 |
3,896,206.94 |
632,172.21 |
-2,285,778.70 |
| 其他收入 |
123,515.81 |
23,650.58 |
3,259.73 |
5,899.99 |
| 费用 |
159,616.12 |
34,240.98 |
11,145.45 |
23,084.02 |
| 管理人报酬 |
5,621.19 |
2,418.84 |
649.17 |
1,161.08 |
| 基金托管费 |
1,873.73 |
806.28 |
216.38 |
387.02 |
| 销售服务费 |
114,134.27 |
26,400.19 |
4,584.22 |
5,360.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
29,973.68 |
4,615.67 |
5,695.68 |
16,175.80 |
| 利润总额 |
7,309,072.44 |
3,935,990.37 |
108,812.79 |
-2,514,345.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
